Ein von Nassim Taleb geprägtes Konzept, das Systeme oder Strategien beschreibt, die von Volatilität, Unsicherheit und Stressereignissen tatsächlich profitieren, statt nur robust dagegen zu sein. Im Trading wird das Prinzip genutzt, um Portfolios so zu strukturieren, dass extreme Marktereignisse eher Chancen als reine Risiken darstellen.
Beispiel
Ein Trader kombiniert überwiegend konservative Positionen mit einem kleinen Anteil hochgehebelter, asymmetrischer Wetten, die von extremen Marktbewegungen überproportional profitieren.