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Trading-Lexikon
938 Begriffe aus Chartanalyse, Krypto, Risikomanagement, Marktstruktur und mehr — klar erklärt, mit Beispiel und wo sinnvoll mit Bild.
84 Begriffe in „Risiko & Money-Management“
- Anti-Fragilität
- Anti-Martingale-Strategie
- Asymmetrisches Risiko-Ertrags-Profil
- Black Swan Event
- Break-Even-Stop
- Calmar Ratio
- Conditional Value at Risk (CVaR)
- Cross Margin
- Daily Loss Limit
- Diversifikation
- Dollar-Cost-Average (DCA)
- Drawdown
- Drawdown-Recovery
- Equity Curve
- Expectancy
- Fixed Fractional Position Sizing
- Fixed Ratio Position Sizing
- Gegenparteirisiko
- Heat (Portfolio Heat)
- Hebel (Leverage)
- Hedging
- Initial Margin
- Isolated Margin
- Kapitalerhalt
- Kelly-Kriterium
- Konsistenz-Score
- Konto-Blow-up
- Konzentrationsrisiko
- Korrelation
- Liquidationspreis
- Liquiditätsrisiko
- Maintenance Margin
- Margin
- Margin Call
- Martingale-Strategie
- Maximum Adverse Excursion (MAE)
- Maximum Drawdown
- Maximum Favorable Excursion (MFE)
- Modellrisiko
- Monte-Carlo-Simulation
- Optimal f
- Overfitting
- Overtrading
- Position Sizing
- Positionskorrelationsmatrix
- Profit Factor
- Prop-Firm-Regelwerk
- Pyramiding
- R-Multiple
- Recovery Factor
- Regulatorisches Risiko
- Risiko pro Trade
- Risikoadjustierte Rendite
- Risikobudget
- Risikodiversifikation nach Korrelation
- Risikokapital
- Risikoparität
- Risikoprofil
- Risikotoleranz
- Risk of Ruin
- Risk-Reward-Ratio
- Scale-In-Risikomanagement
- Scaling Out
- Sensitivitätsanalyse
- Sharpe Ratio
- Smart-Contract-Risiko
- Sortino Ratio
- Stop-Loss-Slippage
- Stresstest
- Systematisches Risiko
- Szenarioanalyse
- Tail Risk
- Time Under Water
- Trade Journal
- Ulcer Index
- Underwater Curve
- Unsystematisches Risiko
- Value at Risk (VaR)
- Value Averaging
- Verluststreak
- Volatilität
- Volatilitätsbasiertes Position Sizing
- Walk-Forward-Analyse
- Win Rate
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