Das erhöhte Risiko, das entsteht, wenn ein übermäßig großer Anteil des Kapitals in eine einzelne Position, ein einzelnes Asset oder eine einzelne Strategie investiert wird. Es widerspricht dem Grundprinzip der Diversifikation und kann bei ungünstiger Entwicklung zu überproportionalen Verlusten führen.
Beispiel
Ein Anleger, der 80 % seines Portfolios in einen einzigen kleinen Altcoin investiert, geht ein erhebliches Konzentrationsrisiko ein.