Die individuelle Einschätzung, wie viel Risiko ein Trader oder Anleger bereit und finanziell in der Lage ist zu tragen. Es beeinflusst Positionsgrößen, Hebelnutzung und Auswahl der gehandelten Instrumente.
Beispiel
Ein konservatives Risikoprofil führt dazu, dass ein Trader maximal 1 % seines Kapitals pro Trade riskiert und auf hohen Hebel verzichtet.